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或转让或注销,基金子企业多种方式清理对外投资

  2016年底颁布实施的基金子企业管理规定中明确提出,除了私募股权投资之外,基金子企业不得再下设机构,如今1年过渡期已过,基金子企业纷纷通过挂牌转让、直接注销、等待项目到... 

  2016年底颁布实施的基金子企业管理规定中明确提出,除了私募股权投资之外,基金子企业不得再下设机构,如今1年过渡期已过,基金子企业纷纷通过挂牌转让、直接注销、等待项目到期等多种方式清理早前对外投资项目。

  近日,北京产权交易所挂出了深圳国金商业保理股份有限企业以及汉中国开丝路基金部分股权,转让方均为北京国开泰富资产管理有限企业,即国开泰富基金子企业。在此之前,上银瑞金资本、万家共赢资产也在转让早前入股的项目。

  基金子企业,加速清理对外投资

  北京产权交易所近日发布了深圳国金商业保理股份有限企业500万股股份挂牌转让信息,转让方为北京国开泰富资产管理有限企业,国开泰富资产是国开泰富基金旗下从事特定客户资产管理业务的专业子企业,该500万股占深圳国金商业保理企业全部股份10%。

  此次转让的深圳国金商业保理成立于2015年11月23日,主营业务为保付代理及相关业务咨询(非银行融资类),企业大股东为陕西省国有资产经营有限企业,国开泰富资产与其余5家机构并列企业第三大股东,转让信息也一同披露了国金商业保理最近两年经营情况,2016年该企业营业收入2008.85万元,净利润55.02万元;2017年截至10月31日企业营业收入530.74万元,净利润63.61万元。值得注意的是,国开泰富资产有500万元出资尚未到位,目前对应股份的转让底价为5万元。

  国开泰富资产挂牌转让的另一标的——汉中国开丝路基金管理有限企业40%股权,也同样面临企业未全部完成注册资本实缴的局面。转让信息显示,截至2017年6月30日,国开泰富资产认缴汉中国思路基金注册资本40万元,实缴注册资本12万元。汉中国开丝路基金成立于2015年7月21日,注册资本100万元,第一大股东汉中市兴元新区财政局持有企业60%股份。汉中国开丝路基金目前经营现状不容乐观,2016年企业亏损6.03万元,2017年净利润也仅0.18万元。目前该40%股权对应的转让底价11.014万元。

  部分已由原股东回购

  国开泰富资产并不是第一家通过产权交易所转让对外投资股权的基金子企业,在新规实施最近一年时间里,上银瑞金资本、万家共赢资产陆续通过产权交易所挂牌转让此前的对外投资项目。

  据了解,上银瑞金资本转让的上海华邻资产管理有限企业15%股权也已顺利脱手,两位个人股东接手上银瑞金资本原先持有的股权。不过,万家共赢10月底转让的上海承方股权投资管理有限企业100%股权,目前股东方仍未发生变化。

  去年12月15日实施的《基金管理企业子企业管理规定》明确提出,除经营私募股权投资基金管理业务的子企业设立符合相关规定的特殊目的机构,以及私募股权基金管理子企业作为管理人设立合伙企业或企业形式的私募股权投资基金,基金子企业不得再下设或投资参股其他机构。

  “基金子企业早前投资主要有两个方向,一是出于税收优惠等多因素考虑,以有限合伙等形式参与股权投资,这部分是子企业监管新规允许继续存在的;另一方向是下设机构,大量开展对外投资,参与实体业务,偏离资产管理主业,这部分是新规明令禁止的,早前参股的项目也需要在过渡期限内陆续清理。”上海一位基金子企业合规部人士称。

  据了解,根据相关规定,基金子企业固有投资管理不得直接投资上市交易的股票、股指期货及其他衍生品等要求,基金子企业未来固有资金投资要参照母企业固有资金监管标准,基金子企业目前不符合投资方向的固有资金投资也和对外投资一样面临清理。

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